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一份财务共享服务中心所需软件功能的简介

作者:苗峰79  来源:猫说信息化  查看:182

导读:本文所述的典型财务共享服务全能力厂商主要是指,既可以提供专业的财务共享服务咨询,也有财务共享全流程所需的全套软件产品


财务共享服务中心(以下简称“财务共享”)近些年可使用的软件和软件组合较之此前有了更为丰富的选择,除了主要的一些典型全能力财务共享服务厂商的产品外,一些专业的网上报销系统的厂商也针对财务共享做了功能上的延伸(典型的如SaaS报销云平台厂商每刻、汇联易、易快报等),甚至也包括一些“跨界”的厂商提供了财务共享的解决方案(比如蓝凌OA等)。

本文所述的典型财务共享服务全能力厂商主要是指,既可以提供专业的财务共享服务咨询,也有财务共享全流程所需的全套软件产品,特别是相关软件越来越多是厂商自主开发的,而不是集成第三方的,从咨询到软件落地都是厂商自有的能力。国内的全能力厂商主要有:中兴新云、用友、浪潮、金蝶、元年、久其、普联等,这里只是简单的列举,排名不分先后。

财务共享服务领域的外资厂商,早期是协助一些全球化企业在中国建设共享中心,并且本身财务共享模式也来自于这些全球化的企业,外资厂商因有各种先发优势,所以实践较多,在一段时间内,在咨询方面有一定优势,典型的外资厂商包括IBM、德勤、安永等,而外资厂商在开展共享服务咨询业务的同时,落地的软件基本是第三方的,比如SAP的SSF(如图1)。

图1

所以从软件自有这个角度上看,外资厂商在本文所指全能力方面没有那么多现在国内厂商全产品线自主覆盖的优势。而国内厂商,多年来通过在一些大型集团型企业财务共享建设项目上的发展,现在也已成熟,有较多的涉及大型复杂组织和业务的财务共享项目交付。所以平衡多方面因素综合看,个人认为在财务共享领域中,国内厂商与外资厂商已基本一样,大家互有优势与短板,比如外资厂商在财务共享的国际化方面仍有一定优势,但在软件方面往往还需要较多的集成自有的和第三方多家厂商的产品,而国内厂商从咨询到软件现在发展的越来越好

比较典型的现代财务共享服务中心所需要的软件大致如图2(图片资料来自于深圳建广数字科技有限公司

图2

需要说明的是,企业建设财务共享服务中心时,从企业具体情况出发(比如企业规模、管控模式、组织架构、已有系统、……),不一定需要采用典型的全套软件,比如在一些应用场景下,基于部分网上报销系统的扩展功能,不一定采用专门的共享作业平台就可以实现共享服务的效果。

本文则是基于一个相对常见的场景,介绍财务共享服务中心所需要的一些软件产品和部分关注点。本场景下是具有一定规模的集团型企业,业务量较大相应需要共享服务中心的能力较高,需要有财务共享服务平台型软件(以下简称“共享平台”)的支撑。共享平台的核心功能主要是,向前,自有并且可以很好的集成前端的多套异构网上报销系统;向后,可以很好的集成多套异构财务核算系统(包括ERP系统),即共享平台拥有强大的集成功能,同样重要的还有强大的工作流、凭证模板、工单管理等若干功能。

本文将以用友NC Cloud ERP系统(以下简称“NCC”)为例介绍,集团内的多数成员企业均使用集团层面统建的NCC系统,但也有部分企业在使用包括SAP、Oracle等厂商在内的ERP系统,而成员企业使用的网上报销系统种类往往更多,那么在集团一体化的要求下,虽然希望尽可能统一核算和报销系统,避免太多的异构系统,但在具体实施中,按业务的实际情况和可操作空间,可能也会允许在较长的时间内存在多套异构系统的情况,一切均以业务和管理的实际情况为准。

财务共享服务中心常用软件产品及部分关注点如下:


系统名称
功能概述
关注点
1.     
网上报账系统

报销单、借款单、还款单、付款单、分摊单、资产或薪酬等入账单、事项申请单等单据的填单和审批,规则和预算等控制。PC端和移动端。票据扫描、票据夹、智能填单、发票查验等。
事项申请可与OA(如差旅、物品采购)、ERP(如业务采购)等系统集成。PC端可采用NCC网报模块,移动端可采用用友的友报账,也可以集成其他厂商的网报系统(模块)。
2.     
共享服务平台
集成平台、审批平台、工单及派单、作业管理、绩效、凭证引擎、知识库等。
集团企业应用时的多组织管理。
共享平台是提供共享服务支撑的集成和工作平台,集成时共享平台居于中间,前端可集成多个异构网上报销等系统,后端可集成多个异构核算等系统。
共享平台与多个异构网报系统和核算系统集成是较常见的情况。
财务共享典型流程(如报销、付款):由OA或ERP等系统发起事项,或由共享平台直接发起事项,完成审批后产生报销、付款等业务,用户填写报销单等单据并完成业务审批,然后在财务共享平台完成财务审批,最后产生凭证。如采用同一厂商的网上报销和共享平台,报销与共享处理都在共享平台一体化完成,如果是多厂商的网报系统,存在异构报销单与统一共享平台的集成内容,集成方式包括:单点登录(共享中心人员无感跳转至异构网报系统做审批,工作标准化比较困难,界面和操作将不统一、不标准)、全量数据集成(异构报销单数据全量传至共享平台,产生相同的平台报销单,集成的成本较高),等。
3.     
财务核算系统
总账、资产、报表、应收、应付等。
集团绝大部分所属企业使用NCC的财务模块,部分企业在较长一段时间继续使用SAP、Oracle等ERP,可能存在共享平台与多个核算系统的集成。
4.     
费用预算系统
费用预算的编制及审批,预算导入网报系统做预算控制。
可使用NCC费用预算模块,或使用共享平台的费用预算模块,预算编制和结果导入等方式需要做设计。因供应商付款纳入共享,故也可能包括业务类预算。
5.     
结算管理系统
银企直联、资金计划、电子回单等。
可以采用传统的银企直连,即企业的共享平台与银行接口直连;也可以采用用友的银企联云服务实现直连(这是用友目前的标准银企直连方案);在应用司库系统的情况下,也可能与司库系统的结算功能对接,进而由司库系统与银行直连。
6.     
电子影像系统
影像扫描、识别(发票和综合票据,如火车票)、分组、影像流程管理等。
用友采用第三方系统,用友官方现在主要合作厂商是北京数影互联科技有限公司,也可与深圳市国信合成科技有限公司、京北方信息技术股份有限公司等主流厂商集成,包括中兴新云等厂商有自己的影像系统产品。对综合票据等原始凭证的影像识别,用友、元年等厂商目前主要采用杭州睿真科技有限公司(票小秘)的识别服务。
7.     
电子会计档案系统
凭证、账簿、报表、业务单据(如报销单、合同)、原始凭证扫描件(如纸质发票、火车票)、电子发票、银行回单(电子或纸质)等会计档案,一键归档。
归档内容主要包括总账凭证、总账账簿、报表、部分前端业务单据、原始凭证扫描件、银行回单等。电子会计档案系统现在除了是传统大厂的标配产品外,一些专业的网报系统厂商也都纷纷推出了自己的电子会计档案产品,包括:易快报(北京合思信息技术有限公司)、汇联易(上海甄汇信息科技有限公司)、每刻(杭州每刻科技有限公司)等。
8.     
销售收款系统
销售合同、开票、收款认领等。
可使用NCC的销售管理模块,或者使用共享平台的收入收款管理功能。
9.     
采购付款系统
 
采购合同、预制或实际发票(供应商)、三单匹配、付款申请。
 
可使用NCC的采购管理模块,或者使用共享平台的采购付款管理功能。
10.
税务管理系统
与销售开票集成批量开具各类发票(纸票、电票);与网报系统集成完成发票验真,以及后续增值税专用发票认证等。
可使用税务云(用友)或类似产品或服务。
11.
营收稽核系统
应收(开票后)与实收(资金)稽核
可以考虑采用NCC的应收管理模块,或者共享平台的类似功能,项目上可能需进一步设计。
12.
主数据管理系统
客商、公司、部门、人员、项目、科目、银行、账号等主数据管理。
成熟的主数据管理系统均可。需明确各主数据的源和目标系统,对主数据做标准化管理。主数据治理对共享服务建设极为重要,甚至关乎项目成败。
13.
企业服务总线
异构系统集成时的数据交换平台,将网状集成改为总线集成,统一接口规范,监控接口健康状况。
因为现在还远不是所有的应用系统都是微服务架构,还存在大量单体应用系统的集成,仍然需要采用ESB按SOA的架构集成。可以采购用友、普元信息技术股份有限公司等厂商的成熟ESB产品。
14.
数据中台
数据湖、数据处理和加工、数据治理。
除去传统财务共享优化资源配置、降低费用等价值外,通过对沉淀在共享中心海量数据的挖掘,形成数据价值是现代财务共享服务中心的重要特征之一。
15.
RPA
可通过RPA实现相关自动化。
厂商众多,RPA应用场景非常丰富,需要针对需求进行具体的设计。
16.
商旅服务
机票、酒店、出租车等服务
大量成熟厂商可供选择,如携程等。也可以搭建商旅等比价平台,如武汉市胜意科技发展有限公司

以上供参考和探讨。


说明:本文仅用于行业交流和探讨,不代表各方立场。文中相关图片和资料来源于相关厂商,资料版权归厂商所有。题图来自浪潮通软的资料。

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